本篇文章给大家谈谈企业现金管理制度规定，以及企业提现金的规定对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。
一、现金的管理方法有哪些
1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。
2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。
3、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。
4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。
5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。
6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。
二、企业提取备用金的规定
1、如果银行对公账户余额确认余额充足，出纳填写支票使用登记簿并通过财务主管或主管会计审核后，再填写现金支票，在现金支票上填写取现日期、取现金额、用途、盖财务专用章，满足《现金管理暂行条例》，即可取现出来。
2、现金支票上取现的用途可以写为“备用金”、或“差旅费”等。
3、或者通过公司网银支付给公司的法定代表人个人账户，通过个人账户取出现金。但是法定代表人这种从公司借款需要在一年内归还。
三、村集体经济资金使用管理办法
1、集体经济组织的经营、发包、租赁、投资、资产处置等集体收入，上级转移支付资金以及补助、补偿资金，社会捐赠资金，“一事一议”资金，集体建设用地收益等，应当及时入账核算，做到应收尽收。要定期与开户银行核对账目，定期盘点库存现金，做到日清月结，账款相符，账实相符。
2、日常开支按规定程序审批，重大事项开支应当履行民主程序。
3、年初应当编制全年资金预算方案，按民主程序形成决议并张榜公布；预算调整时，要严格履行相关程序。年终应当及时进行决算，并将预算执行情况和决算结果向全体成员公布
4、明确各财务管理岗位的职责、权限，实行账、款分管，支票、财务印鉴分别保管。
5、应当将财务活动情况及有关账目，定期逐笔逐项向村集体经济组织全体成员公布，接受群众监督。
四、简述现金管理的要求
现金管理是指企业或个人对现金资金进行有效管理和控制的过程。以下是现金管理的一些基本要求：
1.现金流预测：准确预测和规划现金流量，包括收入和支出的时间和金额。这有助于避免现金短缺或闲置，并帮助做出合理的财务决策。
2.现金流监控：及时监控和跟踪现金流量的进出，确保现金的流动性和稳定性。这可以通过建立现金流量表、银行对账和定期现金盘点等方式实现。
3.现金预留：合理设置现金预留，以应对紧急情况或意外支出。这有助于保持现金流的稳定性，并避免因突发事件而导致的资金短缺。
4.现金优化：优化现金的使用和配置，确保资金最大化地发挥效益。这可以通过合理的投资决策、优化应收账款和应付账款的管理等方式实现。
5.风险管理：识别和管理与现金相关的风险，如盗窃、欺诈和错误处理等。建立适当的内部控制措施和审计机制，确保现金的安全和准确性。
6.现金流动性管理：确保有足够的现金流动性，以满足日常业务运营和支付需求。这可以通过合理的资金筹集和融资手段来实现。
7.现金管理政策：制定和执行适合企业或个人情况的现金管理政策和程序。这包括制定现金管理目标、规定现金管理职责和权限、建立现金管理制度等。
综上所述，现金管理要求企业或个人对现金流量进行准确预测、监控和优化，同时管理现金的风险和流动性，以实现现金的有效利用和保障。
五、银行金库现金安全管理办法
1、建设银行金库，是建设银行为办理现金业务设置的现金业务库，是集中保管现金（包括外币现钞，下同）、有价证券（包括国库券、债券、股票等各类有价证券，以下简称证券）的专用库，是国家和银行的重点保卫场所。金库管理工作是建设银行出纳工作的重要内容，各级行处必须高度重视，切实加强领导，严格执行本制度，认真负责做好金库管理工作，确保国家资金和财产安全。
2、一、认真执行国家金融法规、政策和建设银行有关规章制度，保证出纳和证券业务的顺利开展。
3、二、保管现金、证券和办理现金、证券的出库、入库，确保安全完整。
4、三、办理辖属办事处、分理处、储蓄所（以下简称处、所）现金、证券尾箱寄存。
5、四、按本制度规定，建立金库管理规定，检查安全设施，确保金库安全
六、什么是现金管理的“八不准”呢
4、现金管理“八不准”。按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：
（1）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；
（2）不准单位之间互相借用现金；
（4）不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；
（5）不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄；
（8）不准以任何票券代替人民币在市场上流通。
七、现金内部控制制度的基本内容有哪些
1、我国的货币资金内部控制制度一般应包含以下五项主要内容:
2、1)货币资金收支业务的全过程式分工完成、各负其责
3、2)货币资金收支业务的会计处理程序制度化
4、3)货币资金收支业务与会计记账分开处理
5、4)货币资金收入与货币资金支出分开处理
6、5)内部稽核人员对货币资金实施住制度化的检查简述企业可以使用现金的范围。
好了，关于企业现金管理制度规定和企业提现金的规定的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！